Page History

...

Создан классификатор наших статей (budget flow items), создали классификатор показателей (budget balance items), задали нефинансовые показатели (non-financial items) - это коэффициенты используемые для расчета показателей моделей бюджетирования.

Бюджетный процесс в 1С ерп реализован в рамках модели бюджетирования (budgeting models) - модель бюджетирования это совокупность бюджетов предприятия на определенный финансовый период. 

Go to → Budgeting models click budgeting proces rules 

Здесь прописывабтся действия, которые должны быть выполнены в рамках данного бюджетного процесса (внести плановые показатели, собрать фактические)

Здесть стоит некая задача конкретному пользователю, которая имеет определенную длительность (срок выполнения) и она по времени привязана определенным событиям

Click Budget process overview чтобы увидеть модель в целом и контролировать исполнителей задач

Когда задачи будут запускаться здесь же можно будет посмотреть план-факт Indicators 

Есть плановые сроки внесения бюджетов и отслеживается факт

Click on budgeting step В бюджетной задаче есть описатльная часть, где написано что должен сделать пользователь - Description

Когда пользователю выдается задача, это не просто текст, а также ссылка на экземпляр бюджета, которая система ему подготавливает. Плановые данные автоматически заполняются в данный экземпляр бюджета и пользователю нужно только открыть бюджет, посмотреть, что он должен туда довнести 

Задачи бюджетированияэ то инструмент, который позволяет пользователям сразу видеть, что они должны делать и сразу работать с необходимым документом 

Пример:

Финансовый директор запускает процесс подготовки бюджетов Budgeting process

Выбираем model (предварительно созданную)

Выбираем группу бюджетов (step group) - все бюджеты, которые должны быть сформированы  и устанвливаем period

Click Run

Click Save and close

У каждого пользователя есть раздел My budget tasks. В этом разделе появляются для пользователя задачи в даты, по плану подготовки бюджетов. Пользователь по гиперрссылке открывает экземпляр с вкладки действие задачи бюджет и вносит требуемые данные. Статус в работе на статус - утвержден. Провести и закрыть (задачи - внесение корректировок). Например составлялся план по году, затем он корректируется по кварталу.

Статусы В системе предусмотрена верификация бюджетов разными пользователями в зависимости от их прав - кто-то может утвердить бюжеты, кто-то может поставить их к утверждению, это сделано для того, чтоюы контролировать, какие бюджеты были введены, в каком они состоянии,и ограничивать дейтсвия пользователей на утверждение бюджетов и его работу в системе.

Go to monitor... choose and generate После запуска бюджетного процесса можно сформировать план-факт и посмотреть какие задачи и когда бли запланированы и когда они по фату были выполнены

Бюджетные задачи:

Внесение/корректировка целевого значения выручки - общая сумма продаж по году

Внесение корректировок целевого плана сбыта по товарным группам

Затем эти суммы декомпозировать до планов продаж - нижний уровень по номенклатуре, контрагентам и т.п.

Согласование введенных планов сбыта (у нас есть 3 уровня планирования - общий план продаж, план продаж по товарной группе и план продаж по номенклатуре):

 - на закладке бюджет виден контроль соотвествия планов по уровням планирования  - тут можно увидеть и проанализировать несоответсвия сумм по отдельным бюджетам и откорректировать отдельные бюджеты

 - на закладке утверждаемые бюджеты - экземпляр бюджета

На этом шаге сразу видно какая сумма была установлена сверху и какая декомпозиция была сделана, если на нижнем уровне уже невозможна корректировка, то возможно придется корректировать верхнеуровневую сумму

На закладке утверждаемые бюжеты документы, которые пришли на согласование можно вернуть на подготовку (кнопка) - указать, что нужно сделать и указать срок исполнения.

Ответственному за этот документ, кто создавал этот план придет задача - т.е. обсуждения бюджета могут вестись в самом 1 без использования внешних средств коммуникации

Либо кнопка утвердить

Далее

Задача - внесение плана производства

Для планирования расходов необходимо внести план производства

Если заполнен - можно откорректировать - перезаполнить с учетом изменения в плане продаж. Кнопка заполнить - по правилу - количество продукции перезаполняется - провести и закрыть

Далее внесем ФОТ 

Открываем экземпляр бюджета, который система подготовила - бюджет расходов производства

План производства содержит информацию по необходимым ресурсам - в том числе по трудовым

Возможно включить автоматический пересчет

Внесение плана закупок

Каждый квартал можно актуализировать плановые годовые числа

Внесение КР, возможно написать примечания

Внесение ОПР

Внесение ОХР

бюджет инвестиций

Функциональные руководители заполнили свои бюджеты, затем финансовый директор согласовывает их: открывает контрольные отчеты, согласовывает, нажимает кнопку утвердить.

Дальше получаем анализ бюджетных расходов - 

ознакомление с БДР - бюджет доходов и расходов - утвержден

БДДС заполняется с учетом сроков отсрочки

Сроки отсрочки в систему внесены

Автоматизация позволяет упростить процесс бюджетирования, сделать его понятным и прозрачным и контролируемым. У каждого человека свои задачи, которые система выдает своевременно. В сводных отчетах мы видим расхождения между цифрами, по которым можно сразу провести анализ, получить обьяснения, сделать корректировки, свести/согласовать отчеты между собой.

Бюджетный процесс:

создаются группы бюджетов по срокам - Время занесения, длительность занесения

в рамках групп бюджетов ставятся задачи - вид бюджетов, контрольный отчет, ответственный

период бюджетирования - внесение плановых показателей (бюджетов), план-фактный анализ по результатам Бюджетны

...